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越声理财: 科技股分化 资金分流至两大方向

日期:2020-05-10      浏览次数:

  周四市场全天缩量震荡,上证指数回踩60日线%;两大股指双双收出一根小阴线亿左右。个股涨跌比例约为1:2,两市超50只个股涨停,同时有6只非ST个股跌停。

  从盘面来看,市场还是我们所强调的题材热点轮动格局。连续两日领涨的半导体产业链直接分化,并且多数个股以下跌为主,5G概念高开走低,科技股相对较弱。从科技股分流的资金主要流入了两个方向。一是以食品饮料、农业、酿酒为代表的防御性板块,如新农开发600359股吧)两连板成为农业方向的龙头股,张裕A、隆平高科000998股吧)、上海梅林600073股吧)等个股涨停助攻;二是次新股方向,次新股中共有11只个股涨停(剔除一字涨停),其中华盛昌四连板是近端开板次新龙头,无线耳机概念佳禾智能最近七天五板是远端次新龙头。次新股能否启动一波大行情,仍需继续观察,暂时作为一个过渡的题材热点来看待。

  从消息面来看,海关总署公布了4月份的进出口数据,以人民币计价,中国4月出口同比增长8.2%,远超市场预期的下降14.1%,这应该跟4月份海外疫情爆发,国内防疫物资出口金额大幅增长有一定的关系。在日前,我们也提到了,本月将陆续公布4月份的各项经济数据,验证国内复工复产的情况。在国家加大逆周期调节力度的背景下,二季度经济会好于一季度,下半年会好于上半年。应该来说,一季度是低点,对上市公司而言,一季度业绩或许就是“盈利底”了。

  越声理财表示,在五月开门红之后,昨日大小指数缩量回调是属于正常的震荡整固,毕竟目前的量能不足,难以出现持续的逼空上涨行情,并且创业板指数短周期指标出现顶背离后也有消化压力的需求。总体而言,在流动性充裕,政策利好预期之下,对市场谨慎乐观,上证指数仍有望上攻年线和半年线附近。当然,我们继续强调,海外市场仍具有一定的不确定性,美股持续反弹后估值已经超过了疫情前的水平,要预防二次下跌的风险,一旦美股大跌将会压制A股市场的风险偏好。操作上,继续以沪指和创业板指数的5日均线作为强弱分界线,控制总体仓位前提下,把握板块轮动的机会,关注大消费、大基建以及硬科技龙头股。